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基金净值查询网 - 开放式基金每日净值查询
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| 上证指数 | 财经新闻 | 基金资讯 |
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上证指数:2935.17 -4.228(-0.14%)
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●证监会处罚创智科技和夏新电子 ●1月基金分红340亿 这对A股真是小菜一碟 ●欧元区穷国拖累富国 ●新世界联合新黄浦34亿上海拿地 ●(NYMEX原油收盘)美元回撤,NYMEX原油期货周一收 ●新东航携1500亿运行资产亮相 ●加拿大丰业银行:黄金支持位在1026和1000美元 ●收盘:道指跌103点 纳指跌15点 |
●银华基金网上交易受捧 ●基金开始挖掘创业板“黑马” ●基金公告一览 ●基金红黑榜 ●十专家众论基金制度 ●基金经理看后市 ●次新基金 集体跌破面值 ●银河证券股票基金交易总金额夺冠 |
| 新基金发行 | 基金分红 | 基金工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 以下仅显示当日增长率最高的60个基金,全部基金净值查询请进入 ==> 全部基金净值 |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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1 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.5543 | 2.1577 | 0.5494 | 2.1492 | 0.0049 | 0.89% | 开放 | 开放 |
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2 | 400009 | 东方稳健回报 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 |
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3 | 110012 | 易方达科汇 | 1.4470 | 5.2270 | 1.4380 | 5.2180 | 0.0090 | 0.62% | 开放 | 开放 |
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4 | 519991 | 长信双利 | 0.8730 | 1.1730 | 0.8700 | 1.1700 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 |
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5 | 163803 | 中银增长 | 0.7741 | 2.7801 | 0.7715 | 2.7736 | 0.0026 | 0.33% | 开放 | 开放 |
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6 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.9647 | 1.2342 | 0.9616 | 1.2309 | 0.0031 | 0.32% | 开放 | 开放 |
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7 | 161604 | 融通深证100 | 1.2480 | 2.5980 | 1.2440 | 2.5940 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 |
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8 | 090006 | 大成财富 | 0.6510 | 2.4730 | 0.6490 | 2.4710 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 开放 |
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9 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6929 | 2.6429 | 0.6908 | 2.6408 | 0.0021 | 0.30% | 开放 | 开放 |
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10 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.7670 | 3.8870 | 3.7560 | 3.8760 | 0.0110 | 0.29% | 开放 | 开放 |
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11 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9108 | 2.8963 | 0.9085 | 2.8940 | 0.0023 | 0.25% | 开放 | 开放 |
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12 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.2240 | 1.4240 | 1.2210 | 1.4210 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 |
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13 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7377 | 0.7377 | 0.0018 | 0.24% | 暂停 | 开放 |
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14 | 410004 | 华富收益增强 | 1.0976 | 1.2177 | 1.0953 | 1.2153 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 |
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15 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0993 | 1.2093 | 1.0970 | 1.2070 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
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16 | 162703 | 广发小盘 | 1.9616 | 3.2716 | 1.9577 | 3.2677 | 0.0039 | 0.19% | 开放 | 开放 |
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17 | 485007 | 工银添利B | 1.1382 | 1.2082 | 1.1359 | 1.2060 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
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18 | 485107 | 工银瑞信添利A | 1.1472 | 1.2172 | 1.1450 | 1.2150 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
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19 | 090008 | 大成强债 | 1.0495 | 1.1495 | 1.0475 | 1.1475 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
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20 | 163806 | 中银增利 | 1.0560 | 1.0660 | 1.0540 | 1.0640 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
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21 | 257030 | 德盛优势 | 1.1080 | 1.2080 | 1.1060 | 1.2060 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
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22 | 161903 | 万家公用基金 | 0.7924 | 2.1819 | 0.7910 | 2.1793 | 0.0014 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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23 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.1500 | 1.2150 | 1.1480 | 1.2130 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 |
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24 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.1406 | 1.1786 | 1.1387 | 1.1767 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 |
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25 | 213007 | 宝盈增强 | 1.1466 | 1.1846 | 1.1447 | 1.1827 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 |
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26 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0261 | 1.4511 | 1.0244 | 1.4494 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
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27 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0027 | 1.4277 | 1.0011 | 1.4261 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 |
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28 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.2549 | 1.6800 | 1.2529 | 1.6780 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 |
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29 | 320004 | 诺安债券 | 1.0852 | 1.1448 | 1.0834 | 1.1431 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
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30 | 161902 | 万家保本基金 | 1.0958 | 1.6022 | 1.0941 | 1.6004 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
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31 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.4705 | 2.6905 | 1.4683 | 2.6883 | 0.0022 | 0.14% | 暂停 | 开放 |
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32 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 |
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33 | 202102 | 南方多利 | 1.0499 | 1.1831 | 1.0484 | 1.1816 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 |
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34 | 460003 | 友邦增利B | 1.0854 | 1.1954 | 1.0839 | 1.1939 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
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35 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.5219 | 1.5619 | 1.5198 | 1.5598 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 |
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36 | 519519 | 友邦短债 | 1.0927 | 1.2027 | 1.0912 | 1.2012 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
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37 | 410003 | 华富成长 | 0.6604 | 0.9504 | 0.6595 | 0.9495 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 |
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38 | 519003 | 海富通收益 | 0.7340 | 2.3490 | 0.7330 | 2.3480 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
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39 | 070099 | 嘉实优质 | 0.7450 | 1.6410 | 0.7440 | 1.6400 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
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40 | 485005 | 工银强债B | 1.0617 | 1.2567 | 1.0604 | 1.2554 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
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41 | 485105 | 工银强债A | 1.0754 | 1.2705 | 1.0742 | 1.2692 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
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42 | 110010 | 易基价值成长 | 1.3517 | 1.4118 | 1.3502 | 1.4101 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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43 | 253010 | 德盛安心 | 0.9020 | 1.9300 | 0.9010 | 1.9280 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 |
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44 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.9200 | 2.2700 | 0.9190 | 2.2690 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
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45 | 100020 | 富国天益 | 0.8789 | 3.8902 | 0.8780 | 3.8893 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
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46 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 1.0230 | 1.0300 | 1.0220 | 1.0290 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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47 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 1.0270 | 1.0340 | 1.0260 | 1.0330 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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48 | 360009 | 光大增利C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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49 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0440 | 1.4490 | 1.0430 | 1.4480 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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50 | 519697 | 交银保本 | 1.0480 | 1.0680 | 1.0470 | 1.0670 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
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51 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0500 | 1.2240 | 1.0490 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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52 | 630103 | 华商收益增强B | 1.0510 | 1.0990 | 1.0500 | 1.0980 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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53 | 630003 | 华商收益增强A | 1.0540 | 1.1050 | 1.0530 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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54 | 050106 | 博时稳定A | 1.0590 | 1.2330 | 1.0580 | 1.2320 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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55 | 519078 | 添富增收 | 1.0720 | 1.1220 | 1.0710 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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56 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0740 | 1.1240 | 1.0730 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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57 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0790 | 1.5089 | 1.0780 | 1.5080 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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58 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0830 | 1.2030 | 1.0820 | 1.2020 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
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59 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1180 | 2.3969 | 1.1170 | 2.3960 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
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60 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1230 | 1.3220 | 1.1220 | 1.3210 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |