基金净值查询网 - 开放式基金每日净值查询

基金净值更新日期: 2010-07-29 每个交易日的16点后更新当日基金净值.
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上证指数 财经新闻 基金资讯

上证指数 		●中投多赚80% 全球投资回报11.7%
●受并购刺激 创兴银行升逾11%
●北京凯雷人民币基金完成首次交割
●午评：两市基指低开低走银华锐进最大跌幅近6%
●祁连山：产量倍增 并购与高盈利
●兖州煤业：汇兑损失影响上半年业绩 维持推荐评
●中钢协：大批钢企下半年或亏损
●接手西非铁矿项目 中国铝业能否“石”来运转？
 ●基金仍看好大消费行业布局方向
●信达澳银红利回报股票型基金成立
●农行“入指”波澜不惊15亿基金未见痕迹
●建信基金首只QDII产品即将发行
●保险资金大举入场疯狂抢购股票型基
●7月30日基金公告摘要一览
●险资投资股票及基金上限或放宽至20% 4000亿人民
●111只基金“热恋”高股息率股票[附股]
新基金发行 基金分红 基金工具
嘉实稳固收益 2010-08-27--2010-08-27
中银价值精选 2010-08-19--2010-08-19
易方达消费行业 2010-08-18--2010-08-18
广发亚太精选 2010-08-16--2010-08-16
工银瑞信双利A 2010-08-12--2010-08-12
工银瑞信双利B 2010-08-12--2010-08-12
国泰价值经典 2010-08-06--2010-08-06
基金 除息日 每10份分红
华夏希望A(001011) 2010-07-05 0.3元
华夏希望C(001013) 2010-07-05 0.3元
华夏债券A/B(001001) 2010-07-02 0.2元
华夏债券C类(001003) 2010-07-02 0.2元
招商安本增利(217008) 2010-06-30 1.3元
宝盈增强(213007) 2010-06-29 0.39元
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关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
1 160613 鹏华创新 1.3959 1.4260 1.3810 1.4110 0.0150 1.08% 开放 开放
2 350005 天治创新先锋 1.2184 1.2184 1.2060 1.2060 0.0124 1.02% 开放 开放
3 180013 银华领先策略 1.4939 1.8739 1.4786 1.8587 0.0152 1.02% 开放 开放
4 100032 富国天鼎 1.1810 1.6050 1.1710 1.5940 0.0100 0.85% 开放 开放
5 213002 宝盈区域增长 0.4803 2.0294 0.4769 2.0235 0.0034 0.71% 开放 开放
6 590001 中邮核心优选 1.3148 2.5348 1.3055 2.5255 0.0092 0.71% 暂停 开放
7 240009 华宝先进 2.1185 2.1185 2.1048 2.1048 0.0138 0.65% 开放 开放
8 510180 华安180ETF 0.6200 2.3830 0.6160 2.3680 0.0040 0.64% 开放 开放
9 510880 友邦红利ETF 2.1990 1.4850 2.1850 1.4760 0.0140 0.64% 开放 开放
10 360006 光大增长 1.1897 2.4697 1.1822 2.4623 0.0074 0.62% 开放 开放
11 213001 宝盈鸿利 0.5205 2.3506 0.5175 2.3464 0.0030 0.57% 开放 开放
12 590002 中邮核心成长 0.6346 0.6346 0.6310 0.6310 0.0036 0.57% 暂停 开放
13 519993 长信增利 0.7714 2.0104 0.7672 2.0062 0.0042 0.54% 开放 开放
14 519001 银华优选股票 1.4032 4.7560 1.3956 4.7314 0.0076 0.54% 开放 开放
15 217010 招商蓝筹 1.2950 1.4950 1.2880 1.4880 0.0070 0.54% 开放 开放
16 420003 天弘价值 1.0062 1.1962 1.0008 1.1908 0.0054 0.53% 开放 开放
17 519601 海富通海外 1.3130 1.5830 1.3060 1.5760 0.0070 0.53% 开放 开放
18 020011 国泰沪深300 0.5820 0.8330 0.5790 0.8290 0.0030 0.51% 开放 开放
19 217005 招商先锋基金 0.6647 2.6147 0.6613 2.6113 0.0034 0.51% 开放 开放
20 270010 广发300 1.3690 1.5089 1.3620 1.5020 0.0070 0.51% 开放 开放
21 510050 华夏50ETF 2.0240 2.5390 2.0139 2.5280 0.0100 0.49% 开放 开放
22 360007 光大优势 0.6911 0.6911 0.6877 0.6877 0.0034 0.49% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
23 160706 嘉实300 0.7452 2.6132 0.7416 2.6096 0.0036 0.48% 开放 开放
24 519180 万家180基金 0.6424 2.9824 0.6393 2.9793 0.0031 0.48% 开放 开放
25 202007 南方隆元 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.47% 开放 开放
26 240002 宝康配置 1.3491 3.0391 1.3428 3.0328 0.0063 0.46% 开放 开放
27 519300 大成300 0.8796 2.2896 0.8755 2.2855 0.0041 0.46% 开放 开放
28 519183 万家双引擎 0.9531 1.4431 0.9487 1.4387 0.0044 0.46% 开放 开放
29 070012 嘉实海外基金 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.45% 开放 开放
30 161607 融通巨潮 0.8780 2.3920 0.8740 2.3880 0.0040 0.45% 开放 开放
31 519996 长信银利基金 0.7328 2.6528 0.7295 2.6495 0.0033 0.45% 开放 开放
32 100022 富国天瑞 0.8064 3.2378 0.8028 3.2292 0.0036 0.44% 开放 开放
33 270002 广发稳健 1.4117 3.0567 1.4055 3.0505 0.0062 0.44% 开放 开放
34 519029 华夏稳增基金 1.6000 2.3050 1.5930 2.2980 0.0070 0.43% 开放 开放
35 213008 宝盈资源优选 0.8945 1.1579 0.8906 1.1536 0.0039 0.43% 开放 开放
36 200002 长城久泰基金 1.1324 3.9924 1.1275 3.9875 0.0049 0.43% 开放 开放
37 162605 景顺鼎益基金 0.9510 3.0510 0.9470 3.0470 0.0040 0.42% 开放 开放
38 241001 华宝海外中国 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 开放 开放
39 110003 易基50 0.7541 2.6041 0.7512 2.6012 0.0028 0.38% 开放 开放
40 373020 上投双核 1.1194 1.1694 1.1151 1.1651 0.0043 0.38% 开放 开放
41 050002 博时裕富 0.7850 2.7650 0.7820 2.7620 0.0030 0.38% 开放 开放
42 040002 华安Ａ股基金 0.7860 3.0150 0.7830 3.0050 0.0030 0.38% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
43 159901 易方达深证100ETF 3.4850 3.4230 3.4720 3.4110 0.0130 0.37% 开放 开放
44 110011 易方达中小盘 1.5023 1.5423 1.4967 1.5367 0.0056 0.37% 开放 开放
45 160607 鹏华价值 0.8050 2.5050 0.8020 2.4960 0.0030 0.37% 开放 开放
46 000011 华夏大盘 10.0010 10.4810 9.9640 10.4440 0.0370 0.37% 暂停 开放
47 360005 光大红利基金 2.1938 2.8518 2.1858 2.8438 0.0080 0.36% 开放 开放
48 519100 长盛中证100 0.8133 1.4333 0.8104 1.4303 0.0028 0.35% 开放 开放
49 320001 诺安平衡基金 0.7342 2.9942 0.7316 2.9916 0.0026 0.35% 开放 开放
50 160505 博时主题基金 1.7260 3.3710 1.7200 3.3650 0.0060 0.34% 开放 开放
51 161604 融通深证100 1.1620 2.5120 1.1580 2.5080 0.0040 0.34% 开放 开放
52 375010 上投优势 2.2073 5.2773 2.1999 5.2699 0.0074 0.33% 开放 开放
53 486001 工银全球基金 0.8970 0.8970 0.8940 0.8940 0.0030 0.33% 开放 开放
54 570001 诺德价值 0.8684 0.8684 0.8655 0.8655 0.0028 0.33% 开放 开放
55 410006 华富策略精选 0.9913 0.9913 0.9880 0.9880 0.0033 0.33% 开放 开放
56 290002 泰信先行基金 0.6167 2.4140 0.6147 2.4097 0.0020 0.32% 开放 开放
57 162203 荷银稳定基金 0.6661 2.6061 0.6640 2.6040 0.0021 0.31% 开放 开放
58 213003 宝盈策略 0.8798 1.2798 0.8771 1.2770 0.0027 0.30% 开放 开放
59 580002 东吴动力 1.2713 1.7913 1.2674 1.7874 0.0039 0.30% 开放 开放
60 519181 万家和谐增长 0.6269 1.3706 0.6250 1.3673 0.0019 0.30% 开放 开放
>>全部基金净值
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