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基金净值查询网 - 开放式基金每日净值查询
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| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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1 | 160613 | 鹏华创新 | 1.3959 | 1.4260 | 1.3810 | 1.4110 | 0.0150 | 1.08% | 开放 | 开放 |
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2 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0124 | 1.02% | 开放 | 开放 |
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3 | 180013 | 银华领先策略 | 1.4939 | 1.8739 | 1.4786 | 1.8587 | 0.0152 | 1.02% | 开放 | 开放 |
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4 | 100032 | 富国天鼎 | 1.1810 | 1.6050 | 1.1710 | 1.5940 | 0.0100 | 0.85% | 开放 | 开放 |
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5 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.4803 | 2.0294 | 0.4769 | 2.0235 | 0.0034 | 0.71% | 开放 | 开放 |
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6 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.3148 | 2.5348 | 1.3055 | 2.5255 | 0.0092 | 0.71% | 暂停 | 开放 |
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7 | 240009 | 华宝先进 | 2.1185 | 2.1185 | 2.1048 | 2.1048 | 0.0138 | 0.65% | 开放 | 开放 |
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8 | 510180 | 华安180ETF | 0.6200 | 2.3830 | 0.6160 | 2.3680 | 0.0040 | 0.64% | 开放 | 开放 |
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9 | 510880 | 友邦红利ETF | 2.1990 | 1.4850 | 2.1850 | 1.4760 | 0.0140 | 0.64% | 开放 | 开放 |
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10 | 360006 | 光大增长 | 1.1897 | 2.4697 | 1.1822 | 2.4623 | 0.0074 | 0.62% | 开放 | 开放 |
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11 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.5205 | 2.3506 | 0.5175 | 2.3464 | 0.0030 | 0.57% | 开放 | 开放 |
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12 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6346 | 0.6346 | 0.6310 | 0.6310 | 0.0036 | 0.57% | 暂停 | 开放 |
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13 | 519993 | 长信增利 | 0.7714 | 2.0104 | 0.7672 | 2.0062 | 0.0042 | 0.54% | 开放 | 开放 |
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14 | 519001 | 银华优选股票 | 1.4032 | 4.7560 | 1.3956 | 4.7314 | 0.0076 | 0.54% | 开放 | 开放 |
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15 | 217010 | 招商蓝筹 | 1.2950 | 1.4950 | 1.2880 | 1.4880 | 0.0070 | 0.54% | 开放 | 开放 |
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16 | 420003 | 天弘价值 | 1.0062 | 1.1962 | 1.0008 | 1.1908 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 |
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17 | 519601 | 海富通海外 | 1.3130 | 1.5830 | 1.3060 | 1.5760 | 0.0070 | 0.53% | 开放 | 开放 |
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18 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5820 | 0.8330 | 0.5790 | 0.8290 | 0.0030 | 0.51% | 开放 | 开放 |
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19 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6647 | 2.6147 | 0.6613 | 2.6113 | 0.0034 | 0.51% | 开放 | 开放 |
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20 | 270010 | 广发300 | 1.3690 | 1.5089 | 1.3620 | 1.5020 | 0.0070 | 0.51% | 开放 | 开放 |
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21 | 510050 | 华夏50ETF | 2.0240 | 2.5390 | 2.0139 | 2.5280 | 0.0100 | 0.49% | 开放 | 开放 |
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22 | 360007 | 光大优势 | 0.6911 | 0.6911 | 0.6877 | 0.6877 | 0.0034 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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23 | 160706 | 嘉实300 | 0.7452 | 2.6132 | 0.7416 | 2.6096 | 0.0036 | 0.48% | 开放 | 开放 |
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24 | 519180 | 万家180基金 | 0.6424 | 2.9824 | 0.6393 | 2.9793 | 0.0031 | 0.48% | 开放 | 开放 |
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25 | 202007 | 南方隆元 | 0.6330 | 0.6330 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0030 | 0.47% | 开放 | 开放 |
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26 | 240002 | 宝康配置 | 1.3491 | 3.0391 | 1.3428 | 3.0328 | 0.0063 | 0.46% | 开放 | 开放 |
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27 | 519300 | 大成300 | 0.8796 | 2.2896 | 0.8755 | 2.2855 | 0.0041 | 0.46% | 开放 | 开放 |
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28 | 519183 | 万家双引擎 | 0.9531 | 1.4431 | 0.9487 | 1.4387 | 0.0044 | 0.46% | 开放 | 开放 |
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29 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0030 | 0.45% | 开放 | 开放 |
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30 | 161607 | 融通巨潮 | 0.8780 | 2.3920 | 0.8740 | 2.3880 | 0.0040 | 0.45% | 开放 | 开放 |
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31 | 519996 | 长信银利基金 | 0.7328 | 2.6528 | 0.7295 | 2.6495 | 0.0033 | 0.45% | 开放 | 开放 |
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32 | 100022 | 富国天瑞 | 0.8064 | 3.2378 | 0.8028 | 3.2292 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 |
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33 | 270002 | 广发稳健 | 1.4117 | 3.0567 | 1.4055 | 3.0505 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 |
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34 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6000 | 2.3050 | 1.5930 | 2.2980 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 |
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35 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.8945 | 1.1579 | 0.8906 | 1.1536 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 |
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36 | 200002 | 长城久泰基金 | 1.1324 | 3.9924 | 1.1275 | 3.9875 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 |
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37 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.9510 | 3.0510 | 0.9470 | 3.0470 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 |
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38 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0040 | 0.39% | 开放 | 开放 |
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39 | 110003 | 易基50 | 0.7541 | 2.6041 | 0.7512 | 2.6012 | 0.0028 | 0.38% | 开放 | 开放 |
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40 | 373020 | 上投双核 | 1.1194 | 1.1694 | 1.1151 | 1.1651 | 0.0043 | 0.38% | 开放 | 开放 |
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41 | 050002 | 博时裕富 | 0.7850 | 2.7650 | 0.7820 | 2.7620 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 |
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42 | 040002 | 华安A股基金 | 0.7860 | 3.0150 | 0.7830 | 3.0050 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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43 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.4850 | 3.4230 | 3.4720 | 3.4110 | 0.0130 | 0.37% | 开放 | 开放 |
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44 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.5023 | 1.5423 | 1.4967 | 1.5367 | 0.0056 | 0.37% | 开放 | 开放 |
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45 | 160607 | 鹏华价值 | 0.8050 | 2.5050 | 0.8020 | 2.4960 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 |
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46 | 000011 | 华夏大盘 | 10.0010 | 10.4810 | 9.9640 | 10.4440 | 0.0370 | 0.37% | 暂停 | 开放 |
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47 | 360005 | 光大红利基金 | 2.1938 | 2.8518 | 2.1858 | 2.8438 | 0.0080 | 0.36% | 开放 | 开放 |
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48 | 519100 | 长盛中证100 | 0.8133 | 1.4333 | 0.8104 | 1.4303 | 0.0028 | 0.35% | 开放 | 开放 |
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49 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7342 | 2.9942 | 0.7316 | 2.9916 | 0.0026 | 0.35% | 开放 | 开放 |
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50 | 160505 | 博时主题基金 | 1.7260 | 3.3710 | 1.7200 | 3.3650 | 0.0060 | 0.34% | 开放 | 开放 |
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51 | 161604 | 融通深证100 | 1.1620 | 2.5120 | 1.1580 | 2.5080 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 |
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52 | 375010 | 上投优势 | 2.2073 | 5.2773 | 2.1999 | 5.2699 | 0.0074 | 0.33% | 开放 | 开放 |
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53 | 486001 | 工银全球基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 |
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54 | 570001 | 诺德价值 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0028 | 0.33% | 开放 | 开放 |
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55 | 410006 | 华富策略精选 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0033 | 0.33% | 开放 | 开放 |
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56 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.6167 | 2.4140 | 0.6147 | 2.4097 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 |
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57 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.6661 | 2.6061 | 0.6640 | 2.6040 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 |
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58 | 213003 | 宝盈策略 | 0.8798 | 1.2798 | 0.8771 | 1.2770 | 0.0027 | 0.30% | 开放 | 开放 |
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59 | 580002 | 东吴动力 | 1.2713 | 1.7913 | 1.2674 | 1.7874 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 |
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60 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6269 | 1.3706 | 0.6250 | 1.3673 | 0.0019 | 0.30% | 开放 | 开放 |