基金净值查询网 - 开放式基金每日净值

基金净值更新日期: 2009-07-02 每个交易日的16点后更新当日基金净值.
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上证指数:3060.25  52.104(1.73%)

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新基金发行 基金分红 基金工具
华夏沪深300指数 2009-07-31--2009-07-31
友邦华泰行业领先 2009-07-29--2009-07-29
泰信增强收益C 2009-07-24--2009-07-24
泰信增强收益A 2009-07-24--2009-07-24
长信恒利优势 2009-07-24--2009-07-24
中欧价值发现 2009-07-20--2009-07-20
兴业磐稳增利 2009-07-20--2009-07-20
基金 除息日 每10份分红
富国天利债券(100018) 2009-07-08 0.2元
富国天丰(161010) 2009-07-08 0.09元
华夏希望A(001011) 2009-07-03 0.3元
华夏希望C(001013) 2009-07-03 0.3元
华夏债券A/B(001001) 2009-07-01 0.2元
华夏债券C类(001003) 2009-07-01 0.2元
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关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
1 260109 景顺内需增长2 1.7230 2.1629 1.6850 2.1250 0.0380 2.25% 开放 开放
2 260104 景顺内需增长 3.4790 4.3490 3.4030 4.2730 0.0760 2.23% 开放 开放
3 350005 天治创新先锋 1.2466 1.2466 1.2216 1.2216 0.0250 2.04% 开放 开放
4 257020 德盛精选基金 0.9700 2.7960 0.9510 2.7670 0.0190 1.99% 开放 开放
5 481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.4830 1.4830 1.4560 1.4560 0.0270 1.85% 开放 开放
6 161609 融通动力先锋 1.5510 1.9510 1.5230 1.9230 0.0280 1.83% 开放 开放
7 202003 南方绩优成长 1.6117 2.1618 1.5831 2.1331 0.0287 1.81% 开放 开放
8 510050 华夏50ETF 2.4820 3.0820 2.4400 3.0320 0.0420 1.72% 开放 开放
9 162102 金鹰小盘 1.4885 2.2485 1.4635 2.2235 0.0250 1.70% 开放 开放
10 460005 友邦价值 1.5733 1.5733 1.5471 1.5471 0.0261 1.68% 开放 开放
11 571002 诺德灵活配置 1.2556 1.2556 1.2353 1.2353 0.0203 1.64% 开放 开放
12 110002 易基策略 3.9290 4.6990 3.8660 4.6360 0.0630 1.62% 开放 开放
13 580002 东吴动力 1.1639 1.6839 1.1453 1.6653 0.0185 1.62% 开放 开放
14 398001 中海成长 0.7638 2.7987 0.7517 2.7685 0.0121 1.60% 开放 开放
15 290004 泰信优质 1.1288 1.6288 1.1111 1.6111 0.0177 1.59% 开放 开放
16 150103 银河银泰 0.8411 3.3811 0.8280 3.3680 0.0131 1.58% 开放 开放
17 288002 中信红利基金 2.3732 3.7732 2.3363 3.7364 0.0368 1.57% 暂停 开放
18 519019 大成景阳 0.7200 3.6990 0.7090 3.6880 0.0110 1.55% 开放 开放
19 112002 易基策略二号 1.4400 2.9750 1.4180 2.9530 0.0220 1.55% 开放 开放
20 550002 信诚精萃 0.8804 2.0659 0.8670 2.0363 0.0134 1.54% 开放 开放
21 270008 广发核心精选 1.5149 1.5750 1.4920 1.5520 0.0230 1.54% 开放 开放
22 510180 华安180ETF 0.7310 2.7970 0.7200 2.7559 0.0110 1.52% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
23 660001 农银成长 1.5670 1.5670 1.5435 1.5435 0.0235 1.52% 开放 开放
24 161706 招商成长 1.3254 3.2357 1.3056 3.2159 0.0198 1.51% 开放 开放
25 040011 华安核心 1.4257 1.4257 1.4050 1.4050 0.0207 1.47% 开放 开放
26 350002 天治品质 0.7661 3.2761 0.7550 3.2650 0.0111 1.47% 开放 开放
27 090004 大成精选增值 1.0053 2.9058 0.9909 2.8914 0.0144 1.45% 开放 开放
28 290005 泰信优势增长 1.3280 1.3580 1.3090 1.3390 0.0190 1.45% 开放 开放
29 000031 华夏复兴基金 1.1200 1.1200 1.1040 1.1040 0.0160 1.44% 暂停 暂停
30 200002 长城久泰基金 1.2615 4.1215 1.2436 4.1036 0.0179 1.43% 开放 开放
31 519029 华夏稳增基金 1.5510 2.2559 1.5290 2.2340 0.0220 1.43% 开放 开放
32 253010 德盛安心 0.9880 2.0890 0.9740 2.0630 0.0140 1.43% 开放 开放
33 519069 添富价值 1.4140 1.4140 1.3939 1.3939 0.0200 1.43% 开放 开放
34 162605 景顺鼎益基金 1.0660 3.1660 1.0510 3.1509 0.0150 1.42% 开放 开放
35 519066 汇添富蓝筹稳健 1.4250 1.4550 1.4050 1.4350 0.0200 1.42% 开放 开放
36 481006 工银红利 0.9786 1.0186 0.9649 1.0048 0.0137 1.41% 开放 开放
37 270005 广发聚丰基金 0.7432 4.1908 0.7328 4.1437 0.0104 1.41% 暂停 开放
38 180003 银华道琼斯88 1.0847 2.8847 1.0696 2.8696 0.0151 1.41% 开放 开放
39 340007 兴业社会责任 1.3000 1.3000 1.2820 1.2820 0.0180 1.40% 开放 开放
40 260110 景顺长城精选 0.9440 0.9440 0.9310 0.9310 0.0130 1.39% 开放 开放
41 519068 汇添富成长焦点 1.1777 1.3277 1.1615 1.3115 0.0162 1.39% 开放 开放
42 110003 易基50 0.9247 2.7747 0.9120 2.7620 0.0127 1.39% 开放 开放
关注 序号 基金代码 基金简称 今日单位净值 今日累计净值 昨日单位净值 昨日累计净值 日增长值 日增长率↓ 申购 赎回
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7532 3.3232 0.7429 3.3129 0.0103 1.38% 开放 开放
44 519089 世纪成长 1.6973 1.7473 1.6741 1.7241 0.0231 1.38% 开放 开放
45 020011 国泰沪深300 0.6590 0.9430 0.6500 0.9310 0.0090 1.38% 开放 开放
46 210001 金鹰优选 0.7274 2.3524 0.7175 2.3373 0.0099 1.37% 开放 开放
47 630002 华商盛世成长 1.4628 1.7278 1.4429 1.7079 0.0199 1.37% 开放 开放
48 161606 融通行业 0.9560 2.8960 0.9430 2.8830 0.0130 1.37% 开放 开放
49 217005 招商先锋基金 0.7664 2.7164 0.7560 2.7060 0.0104 1.37% 开放 开放
50 519694 交银蓝筹 0.8701 0.8851 0.8583 0.8733 0.0118 1.37% 开放 开放
51 550003 信诚盛世蓝筹 1.5520 1.5520 1.5310 1.5310 0.0210 1.37% 开放 开放
52 519180 万家180基金 0.7616 3.1016 0.7513 3.0913 0.0103 1.37% 开放 开放
53 151001 银河稳健 0.8920 3.0318 0.8800 3.0153 0.0120 1.36% 开放 开放
54 288001 中信经典 2.0520 3.0520 2.0244 3.0244 0.0276 1.36% 暂停 开放
55 519100 长盛中证100 1.0196 1.5895 1.0059 1.5759 0.0137 1.36% 开放 开放
56 360007 光大优势 0.7493 0.7493 0.7393 0.7393 0.0100 1.35% 开放 开放
57 161607 融通巨潮 1.0530 2.5670 1.0390 2.5530 0.0140 1.34% 开放 开放
58 160610 鹏华动力基金 1.4340 1.6339 1.4150 1.6150 0.0190 1.34% 开放 开放
59 213002 宝盈区域增长 0.7257 2.4548 0.7161 2.4382 0.0095 1.34% 开放 开放
60 162204 荷银精选基金 4.5236 4.6936 4.4640 4.6340 0.0596 1.33% 开放 开放
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