基金净值查询网 - 开放式基金每日净值

上证指数:3,657.43  +97.19(+2.73%)

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关注	序号	基金代码	基金简称	今日单位净值	今日累计净值	昨日单位净值	昨日累计净值	日增长值	日增长率↓	申购	赎回
	1	519181	万家和谐增长	0.8063	1.6842	0.7796	1.6375	0.0267	3.42%	开放	开放
	2	159901	易方达深证100ETF	4.2320	4.3520	4.0970	4.2170	0.1350	3.29%	开放	开放
	3	360001	光大量化核心	1.1656	3.1093	1.1289	3.0726	0.0367	3.25%	暂停	开放
	4	510050	华夏50ETF	3.0179	3.6450	2.9230	3.5330	0.0950	3.25%	开放	开放
	5	519100	长盛中证100	1.1762	1.7462	1.1396	1.7096	0.0366	3.21%	开放	开放
	6	110003	易基50	1.0979	2.9479	1.0646	2.9146	0.0333	3.12%	开放	开放
	7	161604	融通深证100	1.5590	2.7290	1.5120	2.6820	0.0470	3.10%	开放	开放
	8	200006	长城股票	0.8893	2.3293	0.8627	2.3027	0.0266	3.08%	开放	开放
	9	160706	嘉实300	1.0049	2.8730	0.9750	2.8430	0.0300	3.07%	开放	开放
	10	020011	国泰沪深300	0.7780	1.1140	0.7550	1.0810	0.0230	3.04%	开放	开放
	11	519300	大成300	1.3070	2.6269	1.2685	2.5884	0.0385	3.03%	开放	开放
	12	161607	融通巨潮	1.2290	2.7430	1.1930	2.7070	0.0360	3.01%	开放	开放
	13	050002	博时裕富	1.0600	3.0400	1.0290	3.0090	0.0310	3.01%	开放	开放
	14	510180	华安180ETF	8.7570	8.8020	8.5020	8.5470	0.2550	2.99%	开放	开放
	15	270006	广发优选基金	2.3569	2.6869	2.2884	2.6184	0.0685	2.99%	开放	开放
	16	200002	长城久泰基金	1.4699	4.3299	1.4274	4.2874	0.0425	2.97%	开放	开放
	17	519180	万家180基金	0.8911	3.2311	0.8654	3.2054	0.0257	2.96%	开放	开放
	18	519994	长信金利基金	0.9572	2.6480	0.9296	2.5810	0.0276	2.96%	开放	开放
	19	040002	华安Ａ股基金	1.0550	3.8320	1.0250	3.7340	0.0300	2.92%	开放	开放
	20	270005	广发聚丰基金	0.8143	4.5127	0.7917	4.4104	0.0225	2.85%	暂停	开放
	21	320005	诺安价值	0.9611	1.9061	0.9345	1.8795	0.0266	2.84%	开放	开放
	22	270007	广发大盘	0.9690	0.9690	0.9428	0.9428	0.0262	2.77%	暂停	开放

关注	序号	基金代码	基金简称	今日单位净值	今日累计净值	昨日单位净值	昨日累计净值	日增长值	日增长率↓	申购	赎回
	23	200008	长城品牌	0.9809	0.9809	0.9544	0.9544	0.0265	2.77%	开放	开放
	24	160610	鹏华动力基金	1.6460	1.7460	1.6020	1.6020	0.0440	2.74%	开放	开放
	25	310328	申万巴黎新动力	1.0095	3.0497	0.9826	3.0009	0.0269	2.73%	开放	开放
	26	360006	光大增长	1.3851	2.6650	1.3484	2.6284	0.0367	2.72%	开放	开放
	27	160607	鹏华价值	0.9090	2.8070	0.8850	2.7370	0.0240	2.71%	开放	开放
	28	240010	华宝行业精选	1.0933	1.0933	1.0646	1.0646	0.0287	2.69%	开放	开放
	29	519996	长信银利基金	0.8566	2.7766	0.8342	2.7542	0.0224	2.68%	开放	开放
	30	270002	广发稳健	1.6023	3.2223	1.5605	3.1805	0.0417	2.67%	开放	开放
	31	162703	广发小盘	2.3232	3.6332	2.2626	3.5726	0.0606	2.67%	开放	开放
	32	360007	光大优势	0.8632	0.8632	0.8409	0.8409	0.0223	2.65%	开放	开放
	33	460001	友邦盛世	0.8517	3.0406	0.8297	2.9880	0.0220	2.65%	开放	开放
	34	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1040	1.9890	1.0760	1.9610	0.0280	2.60%	开放	开放
	35	240009	华宝先进	2.5796	2.5796	2.5145	2.5145	0.0651	2.58%	开放	开放
	36	233001	巨田基础行业	1.0088	2.5538	0.9840	2.5290	0.0248	2.52%	开放	开放
	37	590002	中邮核心成长	0.8802	0.8802	0.8586	0.8586	0.0216	2.51%	暂停	开放
	38	161609	融通动力先锋	1.7410	2.1410	1.6990	2.0990	0.0420	2.47%	开放	开放
	39	020005	国泰金马	0.9140	3.7760	0.8920	3.6880	0.0220	2.46%	开放	开放
	40	240008	华宝收益	3.4376	3.4376	3.3551	3.3551	0.0825	2.45%	开放	开放
	41	161610	融通领先成长	1.1730	3.0980	1.1450	3.0250	0.0280	2.44%	开放	开放
	42	410003	华富成长	0.9262	1.2162	0.9041	1.1941	0.0221	2.44%	开放	开放

关注	序号	基金代码	基金简称	今日单位净值	今日累计净值	昨日单位净值	昨日累计净值	日增长值	日增长率↓	申购	赎回
	43	590001	中邮核心优选	1.5697	2.7897	1.5323	2.7523	0.0374	2.44%	暂停	开放
	44	202005	南方成份精选	1.1520	1.1520	1.1246	1.1246	0.0274	2.43%	开放	开放
	45	040007	华安成长基金	1.2674	2.5823	1.2373	2.5522	0.0301	2.43%	开放	开放
	46	260110	景顺长城精选	1.0540	1.0540	1.0290	1.0290	0.0250	2.42%	暂停	开放
	47	377010	上投阿尔法	5.6417	5.6817	5.5079	5.5479	0.1338	2.42%	暂停	开放
	48	519087	新世纪优选	0.7743	2.4365	0.7560	2.4070	0.0183	2.42%	开放	开放
	49	161903	万家公用基金	0.8481	2.2346	0.8282	2.1993	0.0199	2.40%	开放	开放
	50	270001	广发聚富	1.3730	3.6830	1.3408	3.6508	0.0322	2.40%	开放	开放
	51	530005	建信配置	0.9816	1.5316	0.9586	1.5086	0.0230	2.39%	开放	开放
	52	090001	大成价值增长	0.8196	3.4796	0.8004	3.4604	0.0191	2.39%	开放	开放
	53	290002	泰信先行基金	0.7990	2.8142	0.7803	2.7732	0.0187	2.39%	开放	开放
	54	200007	长城安心回报	0.8164	2.1479	0.7973	2.1049	0.0191	2.39%	开放	开放
	55	570001	诺德价值	1.1500	1.1500	1.1232	1.1232	0.0268	2.38%	开放	开放
	56	290004	泰信优质	1.2399	1.7399	1.2111	1.7111	0.0288	2.37%	开放	开放
	57	420001	天弘精选	0.7325	2.0478	0.7156	2.0099	0.0168	2.36%	开放	开放
	58	260104	景顺内需增长	3.5130	4.3830	3.4320	4.3019	0.0810	2.36%	开放	开放
	59	320003	诺安股票	1.1057	2.9893	1.0804	2.9639	0.0254	2.35%	开放	开放
	60	519993	长信增利	1.1430	2.3820	1.1168	2.3558	0.0262	2.34%	开放	开放
	61	378010	上投先锋基金	2.7202	2.7202	2.6585	2.6585	0.0617	2.32%	开放	开放
	62	560003	益民创新优势	1.0079	1.0279	0.9851	1.0051	0.0228	2.31%	开放	开放

关注	序号	基金代码	基金简称	今日单位净值	今日累计净值	昨日单位净值	昨日累计净值	日增长值	日增长率↓	申购	赎回
	63	213003	宝盈策略	1.3317	1.5317	1.3017	1.5017	0.0300	2.30%	开放	开放
	64	375010	上投优势	3.0747	5.6947	3.0057	5.6258	0.0689	2.29%	暂停	开放
	65	213002	宝盈区域增长	0.8624	2.6918	0.8431	2.6584	0.0193	2.28%	开放	开放
	66	020003	国泰金龙行业	0.8940	3.6060	0.8740	3.5440	0.0200	2.28%	开放	开放
	67	100022	富国天瑞	0.8424	3.1690	0.8236	3.1244	0.0188	2.28%	开放	开放
	68	161606	融通行业	1.0350	2.9750	1.0120	2.9520	0.0230	2.27%	开放	开放
	69	310358	申万巴黎新经济	0.8574	2.1892	0.8384	2.1703	0.0190	2.26%	开放	开放
	70	202003	南方绩优成长	2.3809	2.3809	2.3285	2.3285	0.0524	2.25%	开放	开放
	71	519017	大成成长	1.0920	2.1440	1.0680	2.1200	0.0240	2.24%	开放	开放
	72	580001	东吴嘉禾	0.8067	2.5267	0.7890	2.5090	0.0177	2.24%	开放	开放
	73	540002	汇丰龙腾	2.4310	2.4310	2.3779	2.3779	0.0532	2.23%	开放	开放
	74	519019	大成景阳	0.7770	3.7560	0.7600	3.7390	0.0170	2.23%	开放	开放
	75	162607	景顺资源	0.9160	2.8769	0.8960	2.8570	0.0200	2.23%	开放	开放
	76	020001	国泰金鹰增长	0.9250	3.7980	0.9050	3.7780	0.0200	2.20%	开放	开放
	77	360005	光大红利基金	2.8597	3.5177	2.7980	3.4561	0.0616	2.20%	开放	开放
	78	020010	金牛创新成长	1.0760	1.1259	1.0530	1.1030	0.0230	2.18%	开放	开放
	79	257020	德盛精选基金	1.0780	2.9620	1.0550	2.9270	0.0230	2.18%	开放	开放
	80	560002	益民红利基金	1.0382	2.1541	1.0161	2.1142	0.0221	2.17%	开放	开放
	81	410001	华富优选	1.0418	2.6492	1.0197	2.6086	0.0221	2.16%	开放	开放
	82	162605	景顺鼎益基金	1.1830	3.2830	1.1580	3.2580	0.0250	2.15%	开放	开放

关注	序号	基金代码	基金简称	今日单位净值	今日累计净值	昨日单位净值	昨日累计净值	日增长值	日增长率↓	申购	赎回
	83	160106	南方高增	2.3139	3.2179	2.2651	3.1690	0.0488	2.15%	开放	开放
	84	163503	天治核心成长	0.7028	2.3813	0.6879	2.3525	0.0148	2.15%	开放	开放
	85	050004	博时精选基金	1.7392	3.1292	1.7028	3.0928	0.0364	2.13%	开放	开放
	86	161605	融通蓝筹	1.4360	2.5660	1.4060	2.5360	0.0300	2.13%	开放	开放
	87	160611	鹏华优质治理	1.1490	1.1490	1.1250	1.1250	0.0240	2.13%	开放	开放
	88	519021	金鼎价值精选	1.1510	1.7960	1.1270	1.7720	0.0240	2.12%	开放	开放
	89	340006	兴业全球视野	3.2575	3.2575	3.1896	3.1896	0.0679	2.12%	开放	开放
	90	160505	博时主题基金	2.0259	3.4870	1.9840	3.4450	0.0420	2.11%	开放	开放
	91	070003	嘉实稳健	1.2080	3.2090	1.1830	3.1580	0.0250	2.11%	开放	开放
	92	260109	景顺内需增长2	2.1309	2.3110	2.0870	2.2670	0.0440	2.10%	开放	开放
	93	090006	大成财富	0.7780	2.6000	0.7620	2.5840	0.0160	2.09%	开放	开放
	94	260101	景顺长城优选	1.2916	3.1823	1.2650	3.1558	0.0265	2.09%	开放	开放
	95	217009	招商价值	1.3710	1.3710	1.3429	1.3429	0.0281	2.09%	开放	开放
	96	110029	易方达科讯	0.8647	4.5279	0.8470	4.4780	0.0177	2.08%	暂停	暂停
	97	377020	上投内需动力	1.1850	1.2850	1.1608	1.2608	0.0242	2.08%	开放	开放
	98	070001	嘉实成长	0.8877	3.0490	0.8696	3.0184	0.0181	2.08%	开放	开放
	99	519005	海富通股票	0.7850	2.7340	0.7690	2.7180	0.0160	2.08%	开放	开放
	100	481004	工银成长	1.6874	1.6874	1.6531	1.6531	0.0343	2.07%	开放	开放
	101	110009	易基价值	2.4253	2.8053	2.3761	2.7561	0.0492	2.07%	开放	开放
	102	121003	国投股票基金	1.1032	2.5432	1.0810	2.5210	0.0222	2.05%	开放	开放

关注	序号	基金代码	基金简称	今日单位净值	今日累计净值	昨日单位净值	昨日累计净值	日增长值	日增长率↓	申购	赎回
	103	519039	长盛同德	0.8472	2.4277	0.8302	2.3788	0.0170	2.04%	开放	开放
	104	163402	兴业趋势	1.1817	5.3388	1.1580	5.2441	0.0237	2.04%	开放	开放
	105	519035	富国天博	0.9211	3.1554	0.9027	3.1062	0.0184	2.03%	开放	开放
	106	240004	华宝动力	0.9677	3.4777	0.9484	3.4584	0.0193	2.03%	开放	开放
	107	160910	大成创新成长	0.9590	2.1700	0.9400	2.1509	0.0190	2.02%	开放	开放
	108	162209	荷银市值	0.8208	0.8208	0.8046	0.8046	0.0162	2.01%	开放	开放
	109	100026	富国天合稳健	0.9034	2.2829	0.8856	2.2651	0.0178	2.00%	开放	开放
	110	350002	天治品质	0.9456	3.4556	0.9270	3.4370	0.0185	2.00%	开放	开放
	111	090003	大成蓝筹稳健	0.8595	3.4295	0.8427	3.4127	0.0168	1.99%	开放	开放
	112	510880	友邦红利ETF	3.3850	3.3850	3.3190	3.3190	0.0660	1.98%	开放	开放
	113	150103	银河银泰	0.9038	3.4438	0.8862	3.4262	0.0176	1.98%	开放	开放
	114	160603	鹏华收益基金	0.8300	3.2759	0.8139	3.2599	0.0160	1.96%	开放	开放
	115	040008	华安优选基金	0.8442	2.3805	0.8280	2.3643	0.0162	1.95%	开放	开放
	116	180003	银华道琼斯88	1.0380	2.8380	1.0181	2.8181	0.0199	1.95%	开放	开放
	117	260108	景顺成长基金	1.2070	2.5570	1.1840	2.5339	0.0230	1.94%	开放	开放
	118	320001	诺安平衡基金	0.8088	3.0688	0.7934	3.0534	0.0154	1.94%	开放	开放
	119	217005	招商先锋基金	0.8657	2.8157	0.8494	2.7994	0.0162	1.91%	开放	开放
	120	050009	博时新兴成长	0.9030	3.3880	0.8860	3.3240	0.0170	1.91%	开放	开放
	121	400003	东方精选	0.9784	3.2448	0.9600	3.1947	0.0184	1.91%	开放	开放
	122	210001	金鹰优选	0.8665	2.5647	0.8503	2.5400	0.0162	1.90%	开放	开放

关注	序号	基金代码	基金简称	今日单位净值	今日累计净值	昨日单位净值	昨日累计净值	日增长值	日增长率↓	申购	赎回
	123	166001	中欧趋势	1.2948	1.4947	1.2706	1.4705	0.0242	1.90%	开放	开放
	124	519110	浦银价值	1.0740	1.0740	1.0540	1.0540	0.0200	1.89%	开放	开放
	125	163302	巨田资源	1.6410	2.8760	1.6106	2.8456	0.0304	1.88%	开放	开放
	126	510081	长盛动态精选	1.1780	2.8780	1.1563	2.8563	0.0217	1.87%	开放	开放
	127	519692	交银成长基金	2.4062	2.5862	2.3619	2.5419	0.0443	1.87%	开放	开放
	128	110001	易基平稳	1.6339	2.8640	1.6040	2.8340	0.0300	1.87%	开放	开放
	129	110005	易基积极	1.3348	4.2557	1.3103	4.1939	0.0245	1.86%	开放	开放
	130	310308	盛利精选	1.0156	2.5876	0.9970	2.5690	0.0185	1.86%	开放	开放
	131	163804	中银收益	0.9461	2.1261	0.9288	2.1088	0.0173	1.86%	开放	开放
	132	040001	华安创新	0.8210	3.7580	0.8060	3.6940	0.0150	1.86%	开放	开放
	133	450003	国富潜力	1.4802	1.4802	1.4532	1.4532	0.0270	1.85%	开放	开放
	134	163801	中银中国	1.5912	3.0212	1.5622	2.9922	0.0290	1.85%	开放	开放
	135	610001	信达澳银增长	1.2586	1.4585	1.2357	1.4357	0.0229	1.85%	开放	开放
	136	110010	易基价值成长	1.3754	1.4354	1.3504	1.4104	0.0250	1.85%	开放	开放
	137	206001	鹏华行业成长	0.9165	3.4725	0.8999	3.4124	0.0166	1.84%	开放	开放
	138	519694	交银蓝筹	0.8922	0.9072	0.8761	0.8911	0.0161	1.83%	开放	开放
	139	257010	德盛小盘基金	0.9430	3.0730	0.9260	3.0560	0.0170	1.83%	开放	开放
	140	160805	长盛同智	1.0192	2.3604	1.0008	2.3421	0.0183	1.82%	开放	开放
	141	398011	中海分红基金	0.8582	2.2582	0.8429	2.2429	0.0153	1.81%	开放	开放
	142	257030	德盛优势	1.2980	1.3980	1.2750	1.3750	0.0230	1.80%	开放	开放

关注	序号	基金代码	基金简称	今日单位净值	今日累计净值	昨日单位净值	昨日累计净值	日增长值	日增长率↓	申购	赎回
	143	630001	华商领先企业	1.1682	1.2733	1.1476	1.2526	0.0207	1.80%	开放	开放
	144	540003	汇丰晋信策略	1.1740	1.1740	1.1533	1.1533	0.0207	1.79%	开放	开放
	145	519008	汇添富优势	4.0122	4.4422	3.9417	4.3717	0.0704	1.78%	开放	开放
	146	070010	嘉实主题	1.2020	2.7100	1.1810	2.6890	0.0210	1.77%	开放	开放
	147	151001	银河稳健	0.9050	3.0497	0.8892	3.0280	0.0158	1.77%	开放	开放
	148	161706	招商成长	1.5410	3.4513	1.5141	3.4244	0.0269	1.77%	开放	开放
	149	519688	交银精选	1.1302	3.1260	1.1106	3.1064	0.0196	1.76%	开放	开放
	150	519068	汇添富成长焦点	1.2459	1.3959	1.2243	1.3743	0.0216	1.76%	开放	开放
	151	090004	大成精选增值	1.0806	2.9811	1.0619	2.9624	0.0187	1.76%	开放	开放
	152	162204	荷银精选基金	4.4397	4.6097	4.3631	4.5331	0.0766	1.75%	开放	开放