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基金净值查询网 - 开放式基金每日净值
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| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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1 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.7230 | 2.1629 | 1.6850 | 2.1250 | 0.0380 | 2.25% | 开放 | 开放 |
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2 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.4790 | 4.3490 | 3.4030 | 4.2730 | 0.0760 | 2.23% | 开放 | 开放 |
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3 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0250 | 2.04% | 开放 | 开放 |
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4 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.9700 | 2.7960 | 0.9510 | 2.7670 | 0.0190 | 1.99% | 开放 | 开放 |
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5 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0270 | 1.85% | 开放 | 开放 |
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6 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.5510 | 1.9510 | 1.5230 | 1.9230 | 0.0280 | 1.83% | 开放 | 开放 |
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7 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.6117 | 2.1618 | 1.5831 | 2.1331 | 0.0287 | 1.81% | 开放 | 开放 |
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8 | 510050 | 华夏50ETF | 2.4820 | 3.0820 | 2.4400 | 3.0320 | 0.0420 | 1.72% | 开放 | 开放 |
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9 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.4885 | 2.2485 | 1.4635 | 2.2235 | 0.0250 | 1.70% | 开放 | 开放 |
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10 | 460005 | 友邦价值 | 1.5733 | 1.5733 | 1.5471 | 1.5471 | 0.0261 | 1.68% | 开放 | 开放 |
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11 | 571002 | 诺德灵活配置 | 1.2556 | 1.2556 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0203 | 1.64% | 开放 | 开放 |
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12 | 110002 | 易基策略 | 3.9290 | 4.6990 | 3.8660 | 4.6360 | 0.0630 | 1.62% | 开放 | 开放 |
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13 | 580002 | 东吴动力 | 1.1639 | 1.6839 | 1.1453 | 1.6653 | 0.0185 | 1.62% | 开放 | 开放 |
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14 | 398001 | 中海成长 | 0.7638 | 2.7987 | 0.7517 | 2.7685 | 0.0121 | 1.60% | 开放 | 开放 |
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15 | 290004 | 泰信优质 | 1.1288 | 1.6288 | 1.1111 | 1.6111 | 0.0177 | 1.59% | 开放 | 开放 |
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16 | 150103 | 银河银泰 | 0.8411 | 3.3811 | 0.8280 | 3.3680 | 0.0131 | 1.58% | 开放 | 开放 |
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17 | 288002 | 中信红利基金 | 2.3732 | 3.7732 | 2.3363 | 3.7364 | 0.0368 | 1.57% | 暂停 | 开放 |
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18 | 519019 | 大成景阳 | 0.7200 | 3.6990 | 0.7090 | 3.6880 | 0.0110 | 1.55% | 开放 | 开放 |
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19 | 112002 | 易基策略二号 | 1.4400 | 2.9750 | 1.4180 | 2.9530 | 0.0220 | 1.55% | 开放 | 开放 |
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20 | 550002 | 信诚精萃 | 0.8804 | 2.0659 | 0.8670 | 2.0363 | 0.0134 | 1.54% | 开放 | 开放 |
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21 | 270008 | 广发核心精选 | 1.5149 | 1.5750 | 1.4920 | 1.5520 | 0.0230 | 1.54% | 开放 | 开放 |
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22 | 510180 | 华安180ETF | 0.7310 | 2.7970 | 0.7200 | 2.7559 | 0.0110 | 1.52% | 开放 | 开放 |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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23 | 660001 | 农银成长 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5435 | 1.5435 | 0.0235 | 1.52% | 开放 | 开放 |
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24 | 161706 | 招商成长 | 1.3254 | 3.2357 | 1.3056 | 3.2159 | 0.0198 | 1.51% | 开放 | 开放 |
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25 | 040011 | 华安核心 | 1.4257 | 1.4257 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0207 | 1.47% | 开放 | 开放 |
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26 | 350002 | 天治品质 | 0.7661 | 3.2761 | 0.7550 | 3.2650 | 0.0111 | 1.47% | 开放 | 开放 |
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27 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0053 | 2.9058 | 0.9909 | 2.8914 | 0.0144 | 1.45% | 开放 | 开放 |
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28 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.3280 | 1.3580 | 1.3090 | 1.3390 | 0.0190 | 1.45% | 开放 | 开放 |
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29 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0160 | 1.44% | 暂停 | 暂停 |
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30 | 200002 | 长城久泰基金 | 1.2615 | 4.1215 | 1.2436 | 4.1036 | 0.0179 | 1.43% | 开放 | 开放 |
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31 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.5510 | 2.2559 | 1.5290 | 2.2340 | 0.0220 | 1.43% | 开放 | 开放 |
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32 | 253010 | 德盛安心 | 0.9880 | 2.0890 | 0.9740 | 2.0630 | 0.0140 | 1.43% | 开放 | 开放 |
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33 | 519069 | 添富价值 | 1.4140 | 1.4140 | 1.3939 | 1.3939 | 0.0200 | 1.43% | 开放 | 开放 |
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34 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 1.0660 | 3.1660 | 1.0510 | 3.1509 | 0.0150 | 1.42% | 开放 | 开放 |
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35 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.4250 | 1.4550 | 1.4050 | 1.4350 | 0.0200 | 1.42% | 开放 | 开放 |
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36 | 481006 | 工银红利 | 0.9786 | 1.0186 | 0.9649 | 1.0048 | 0.0137 | 1.41% | 开放 | 开放 |
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37 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7432 | 4.1908 | 0.7328 | 4.1437 | 0.0104 | 1.41% | 暂停 | 开放 |
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38 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0847 | 2.8847 | 1.0696 | 2.8696 | 0.0151 | 1.41% | 开放 | 开放 |
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39 | 340007 | 兴业社会责任 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0180 | 1.40% | 开放 | 开放 |
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40 | 260110 | 景顺长城精选 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0130 | 1.39% | 开放 | 开放 |
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41 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.1777 | 1.3277 | 1.1615 | 1.3115 | 0.0162 | 1.39% | 开放 | 开放 |
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42 | 110003 | 易基50 | 0.9247 | 2.7747 | 0.9120 | 2.7620 | 0.0127 | 1.39% | 开放 | 开放 |
| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 今日单位净值 | 今日累计净值 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 日增长值 | 日增长率↓ | 申购 | 赎回 |
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43 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7532 | 3.3232 | 0.7429 | 3.3129 | 0.0103 | 1.38% | 开放 | 开放 |
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44 | 519089 | 世纪成长 | 1.6973 | 1.7473 | 1.6741 | 1.7241 | 0.0231 | 1.38% | 开放 | 开放 |
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45 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.6590 | 0.9430 | 0.6500 | 0.9310 | 0.0090 | 1.38% | 开放 | 开放 |
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46 | 210001 | 金鹰优选 | 0.7274 | 2.3524 | 0.7175 | 2.3373 | 0.0099 | 1.37% | 开放 | 开放 |
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47 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.4628 | 1.7278 | 1.4429 | 1.7079 | 0.0199 | 1.37% | 开放 | 开放 |
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48 | 161606 | 融通行业 | 0.9560 | 2.8960 | 0.9430 | 2.8830 | 0.0130 | 1.37% | 开放 | 开放 |
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49 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7664 | 2.7164 | 0.7560 | 2.7060 | 0.0104 | 1.37% | 开放 | 开放 |
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50 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.8701 | 0.8851 | 0.8583 | 0.8733 | 0.0118 | 1.37% | 开放 | 开放 |
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51 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0210 | 1.37% | 开放 | 开放 |
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52 | 519180 | 万家180基金 | 0.7616 | 3.1016 | 0.7513 | 3.0913 | 0.0103 | 1.37% | 开放 | 开放 |
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53 | 151001 | 银河稳健 | 0.8920 | 3.0318 | 0.8800 | 3.0153 | 0.0120 | 1.36% | 开放 | 开放 |
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54 | 288001 | 中信经典 | 2.0520 | 3.0520 | 2.0244 | 3.0244 | 0.0276 | 1.36% | 暂停 | 开放 |
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55 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0196 | 1.5895 | 1.0059 | 1.5759 | 0.0137 | 1.36% | 开放 | 开放 |
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56 | 360007 | 光大优势 | 0.7493 | 0.7493 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0100 | 1.35% | 开放 | 开放 |
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57 | 161607 | 融通巨潮 | 1.0530 | 2.5670 | 1.0390 | 2.5530 | 0.0140 | 1.34% | 开放 | 开放 |
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58 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.4340 | 1.6339 | 1.4150 | 1.6150 | 0.0190 | 1.34% | 开放 | 开放 |
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59 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.7257 | 2.4548 | 0.7161 | 2.4382 | 0.0095 | 1.34% | 开放 | 开放 |
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60 | 162204 | 荷银精选基金 | 4.5236 | 4.6936 | 4.4640 | 4.6340 | 0.0596 | 1.33% | 开放 | 开放 |